4050財務如何在電腦操作

❶ 電腦如何製作財務管理

1、使用財務軟體，各種軟體本身就都帶有有關的財務報表，只要完成了各種賬務工作，報表也就自然的形成；
2、如果是自編的賬務體系，那就再編一套與的賬務體系相符合的報表體系配套使用，也就可以了。
3、與過去的手工操作相比，現在的電腦操作既省力速度還快，所以，現在已到了電腦做賬必然要取代過去的手工做賬的時代了。
編制要求
1、數字真實
財務報告中的各項數據必須真實可靠，如實地反映企業的財務狀況、經營成果和現金流量。這是對會計信息質量的基本要求。
2、內容完整
財務報表應當反映企業經濟活動的全貌，全面反映企業的財務狀況和經營成果，才能滿足各方面對會計信息的需要。凡是國家要求提供的財務報表，各企業必須全部編制並報送，不得漏編和漏報。凡是國家統一要求披露的信息，都必須披露。
3、計算準確
日常的會計核算以及編制財務報表，涉及大量的數字計算，只有準確的計算，才能保證數字的真實可靠。這就要求編制財務報表必須以核對無誤後的賬簿記錄和其他有關資料為依據，不能使用估計或推算的數據，更不能以任何方式弄虛作假，玩數字游戲或隱瞞謊報。
4、報送及時
及時性是信息的重要特徵，財務報表信息只有及時地傳遞給信息使用者，才能為使用者的決策提供依據。否則，即使是真實可靠和內容完整的財務報告，由於編制和報送不及時，對報告使用者來說，就大大降低了會計信息的使用價值。
5、手續完備
企業對外提供的財務報表應加具封面、裝訂成冊、加蓋公章。財務報表封面上應當註明：企業名稱、企業統一代碼、組織形式、地址、報表所屬年度或者月份、報出日期，並由企業負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名並蓋章；設置總會計師的企業，還應當由總會計師簽名並蓋章。
由於編制財務報表的直接依據是會計賬簿，所有報表的數據都來源於會計賬簿，因此為保證財務報表數據的正確性，編制報表之前必須做好對賬和結賬工作，做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符以保證報表數據的真實准確。

❷ 電腦上如何做財務表格 在電腦上做財務報表怎麼做

1、建議使用會計軟體，只要輸入會計憑證就行，可以自動結轉，自動產生會計報表。准確率100%。市面上有很多財會軟體，可以選擇自己需要的購買，裡面操作都不難，大部分企業用金蝶和用友的最多了，可以做參考。只要熟悉軟體的功能，然後在軟體中輸入憑證，報表什麼的都是自動生成的。

2、使用財務軟體，各種軟體本身就都帶有有關的財務報表，只要完成了各種賬務工作，報表也就自然的形成；如果是自編的賬務體系，那就再編一套與你的賬務體系相符合的報表體系配套使用，也就可以了。

3、與過去的手工操作相比，現在的電腦操作既省力速度還快，所以，現在已到了電腦做賬必然要取代過去的手工做賬的時代了。

4、會計報表應按期報送所有者、債權人、有關各方及當地財稅機關、開戶銀行、主管部分。有限責任公司的會計報表應分磅給各投資單位。

5、股份有限公司的會計報表還應在股東會議召開20日之前備置於公司辦公處所，供股東查閱，公開發行股票的公司，應按財政部有關規定公告有關報表文件，月份報表應於月份終了後六天內報出；年度會計報表應在年度終了後四個月內報出。

6、企業向外報送的年度會計報表，應當由企業行政領導人、財務報表應當根據登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關資料編制、做到數字真實、計算準確、內容完整、報送及時。財務報表通常經注冊會計師審定。

7、報表披露時間規定：月度中期財務會計報告應當於月度終了後6天內（節假日順延，下同）對外提供；季度中期財務會計報告應當於季度終了後15天內對外提供；

8、半年度中期財務會計報告應當於年度中期結束後60天內（相當於兩個連續的月份）對外提供；年度財務會計報告應當於年度終了後4個月內對外提供。

❸ 一般納稅人如何在電腦上報稅具體的操作流程是什麼

一，一般納稅人的報稅流程：
1，平時取得的增值稅發票認證，月末以前（可以拿到稅務窗口10號以後認證，或是簽訂協議，自己公司網上認證）-90天以內的可以認證。
2，開發票（通過金稅卡開具，通過一般納稅人認定後，會讓你去培訓的）。
3，抄報稅（次月10前吧。在金稅卡里選報稅處理，報稅記得選抄本期資料，完成，OK。列印一張「專用發票金稅卡資料統計」和等你當期的增值稅申報後，和金稅卡一起帶去稅局）
4，增值稅的申報。就是填申報表，可以網上申報也可以手工申報。現在江蘇的規定是在IC卡抄報稅之前處理。（10以前）
5，所得稅申報，每季度過後15日內，填表申報。 6，IC卡抄稅了以後才能買當月的增值稅發票，你們如果被批了一般納稅人，就要開始進入6個月的輔導期，VAT發票最大隻能25份一買。而且都是萬元票，買之前還要預繳稅。 二，小規模納稅人的報稅流程： 國稅：1，每月電話申報。
2，每月填寫小規模增值稅申報表。一式三份。一季度一交。
一般1月，4月，7月，10 月15日之前報所得稅時交。
3，每季度報所得稅。
地稅：1，每月報城建稅，教育附加費，個人所得稅。
2，還有殘疾人保障金，價格調節基金，防洪基金。（一般一年交一次）
3，工會經費。
4，若無經營業務，表中報零申報即可。

❹ 在電腦上怎麼做報表

1、電腦打開Excel表格。

❺ 統計財務數據電腦怎麼操作

首先打開Excel2007，點擊右下角頁面布局。點擊工具欄上【頁面布局】選擇【紙張方向】選擇【橫向】。
按住滑鼠左鍵，框選第一行，點擊工具欄，合並單元格，添加所有框線。然後在左側調整行高。
在第一行表頭，填寫表格名稱，然後字體設置24號，選擇字體加粗，格式選擇居中。按住滑鼠左鍵框選第2行，然後點擊工具欄，選擇添加所有框線，然後在左側調整行高。依次框選圖中標記區域後，點擊工具欄，合並單元格。依次填寫好對應的項目名稱，然後按住滑鼠左鍵框選表頭，點擊工具欄【居中】，【加粗】，然後點擊【填充顏色】，選擇底紋顏色。按住滑鼠左鍵框選下圖區域，點擊工具欄添加所有框線。框選圖中標記區域後，點擊工具欄選擇跨越合並。
10表格完成以後點擊視圖，取消網格線，然後點擊列印預覽，預覽完畢，保存即可。

❻ 金蝶財務軟體的操作流程和使用技巧

金蝶財務軟體的操作流程和使用技巧

你知道金蝶財務軟體操作流程是怎樣的嗎?你對金蝶財務軟體操作流程和使用技巧了解嗎?下面是我為大家帶來的金蝶財務軟體操作流程和使用技巧的知識，歡迎閱讀。

一、新建賬套

在系統登錄處直接單擊“新建”，輸入文件名，保存(在系統登錄處新建賬套必須在沒有選中賬套的前提下，如已選中賬套可進去後點文件上面的新建賬套)。下一步輸入賬套名稱，此處名稱一定為單位全稱，它將出現在所有的列印輸出資料中。選擇行業後雙擊或單擊“詳細資料”，可以查看所選行業的預設科目表。科目級別最長為6級，最多為15位。建議採用“自然月份”和“會計年度由1月1日開始”，選擇賬套的啟用期間，表示從某月開始進行電腦賬務處理。完成，進入初始化。

二、初始化設置

1、幣別：增加，輸入代碼和名稱，在啟用賬套當月輸入期初匯率，如：USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98

2、會計科目：在此可添加、修改和刪除科目。有外幣核算的科目可選擇“核算單一外幣”或“核算所有幣別”，勾選“期末調匯”。有往來業務核算的科目可設置“單一或多核算項目”，勾選“往來業務核算”。存貨類科目可勾選“數量金額輔助核算”，輸入計量單位。

3、核算項目：在此增加往來單位、部門和職員的資料。

在“往來單位”頁輸入往單位代碼和名稱。

在“部門”頁，逐個輸入部門代碼和名稱。

在“職員”頁，注意增加新的職員類別，如果類別為“不參與工資核算”，則以後在進行工資費用核算時此職員的工資將不予出現。

註：已離職人員選擇“不參與工資核算”

4、初始數據：

白色區域直接錄入。黃色區域只要錄入其下級科目的數據即可。

如果是年初(1月)建賬，只需錄入期初余額。年中建賬(2-12月)，則必需錄入期初余額、累計借方、累計貸方、累計損益實際發生額4項。

分幣種數據錄入：在初始數據輸入窗口中左上角的下拉框可選擇不同的幣種進行錄入，如選擇“美元”，則可輸入設了美元核算的科目，選擇“數量”可輸入設了數量金額輔助核算的科目。選擇“綜合本位幣”可對輸入的所有幣種金額進行匯總計算。

註：“綜合本位幣”窗口只能看不能進行修改。

初始往來業務資料錄入：

雙擊“應收賬款”等設有往來核算的`會計科目區域，增加，輸入往來業務編號，同一筆經濟業務只有一個編號，編號最長20個字元。選擇發生日期，輸入摘要，借方或貸方發生額，選擇核算項目代碼，增加。注意：只有相同業務編號的金額可以進行計算。

固定資產在窗口左上角下拉框中選擇固定資產模塊進入，然後點新增，增加固定資產卡片。

試算平衡：全部數據輸入完畢，試算平衡。平衡以後，可以啟用賬套。

5、啟用賬套：

賬套一旦啟用，就意味著關閉初始化界面，所有初始化資料都不能修改。單擊“啟用賬套”，根據系統提示一步步進行。注意備份路徑。

賬套的恢復：

如果系統遭受破壞，或初始化有誤，可以利用備份文件進行恢復，文件——恢復，找到備份文件，打開，在“恢復為”窗口，輸入文件名，保存。然後單擊“打開賬套”，找到剛剛恢復的賬套文件，打開即可修改。

萬一備份文件找不到，可新建一個賬套，文件——引入——初始數據，找到源賬套，即可將所有初始化資料全部引入。

三、操作流程

憑證輸入——審核——過賬

1、憑證輸入：常用功能鍵：F7=獲取，可獲取常用摘要和科目代碼、核算項目和業務編號，敲鍵盤上的小數點兩下，自動攜帶上一條摘要。敲兩下反斜杠，自動攜帶第一條摘要。可以利用摘要庫輸入常用摘要，用的時候直接調用。空格鍵可進行借貸方余額切換。自動找平：CTRL+F7，負數：輸入數字後按一下減號鍵。F5新增一張憑證，F8自動保存， F11調出金蝶計算器，F12輸入計算值。

銀行存款類科目需要填寫結算方式，結算號，結算日期。應收賬款類設了“往來業務核算”的科目必須輸入往來單位和業務編號。原材料等設了數量金額輔助核算的科目只要輸入數量和單價，金額自動計算。外幣科目輸入原幣，本位幣自動折算。

涉及到退貨憑證，建議採用“科目相同，紅字相沖”的方式輸入憑證，以便於出報表時從賬上取數。

在會計分錄序時簿里，刪除最後一筆憑證，可以馬上刪除。如果是刪除中間任意一筆憑證，只是打上“作廢”標記，再單擊一次刪除，才能徹底刪除。在“作廢”之後可以“恢復”。

2、憑證審核：憑證制單與審核不能為同一人，必須增加一個具有審核功能的操作員

單張審核：直接單擊憑證工具欄上的“審核”鍵，再單擊一次即可取消。

成批審核：在“憑證過濾”窗口設定范圍，定義會計期間，選擇“全部”或“未審核”憑證，確定。單擊“編輯/成批審核”或工具欄上的“批審”按鈕，提示是否成批審核?是。

反審核：先換上審核人，選擇“成批審核”，單擊“編輯/成批銷章”，可成批反審核，如果只要單張取消，首先選中憑證上的任一分錄，單擊工具欄上“審核”，打開憑證後，再單擊憑證上方的“審核”鍵，即可單張取消審核。

3、憑證過帳：根據系統提示逐步進行。也可以部分過帳，在“憑證過濾”窗口選擇憑證范圍即可。反過帳：CTRL+F11，也可以部分反過帳，只有系統管理員才有反過帳的許可權。

4、增加操作員：

系統維護——用戶管理，在“用戶設置”下“新增”，選擇用戶組，輸入操作員名字和安全碼(5-16個字元)，確定，授權，在“許可權分配”窗口設置相應的許可權，許可權范圍根據實際選擇“所有用戶”或“本組用戶”，授權，提示授權成功。

注意：安全碼不同於密碼，也可在此窗口增加新的用戶組。

更換操作員：文件——更換操作員，在下拉框里選擇自己名字，直接更換。或者直接右單擊右下方操作員處，也可直接更換操作員。密碼在系統維護——修改密碼設置，原密碼為空。

5、模式憑證的運用：

在“模式憑證”窗口新增，輸入名稱，選擇或增加類別，選擇憑證字。勾選“常用模式憑證”，輸入摘要，獲取借貸方科目代碼，保存。

也可在輸入憑證時，在憑證保存前先保存為模式憑證，單擊“編輯/保存為模式憑證”，再保存該張憑證。下次再做相同內容的憑證時，在憑證輸入界面單擊“編輯/調入模式憑證”。

四、固定資產

1、增加固定資產：類似於初始化的固定資產卡片輸入。

輸入固定資產代碼和名稱，入賬日期和增加方式，選擇使用部門及折舊費用科目和減值准備對方科目等，錄入完畢，單擊“記帳憑證”，系統給了一張不完整的記帳憑證，補全憑證後保存，回到卡片確定。系統自動生成的憑證不允許修改，只能修改卡片。

2、減少固定資產：

單擊“減少”，獲取代碼，選擇減少日期和減少方式，單擊“記帳憑證”，補全憑證後保存，回到卡片確定。減少的固定資產首先納入“固定資產清理"科目，在收到相關收入和付出費用之後，“固定資產清理”沒有餘額。

3、其他變動：

不增不減，信息發生變動，如果原值或折舊沒變動，不需要調整憑證。

進入其他變動，選擇固定資產，前面三項只能查看不能修改，後面增加了三項內容，可在變動信息框進行修改

如果原值或折舊發生變動，只需輸入調整的原值或折舊數額。

4、工作量錄入：在本月以前錄入的以工作量法提折舊的固定資產，需要錄入本月工作量。本月增加的到下月輸入工作量。直接輸入即可。

5、計提折舊：根據提示一步步前進，自動生成憑證。

6、變動資料查詢：當本月變動資料過帳後，就只能通過本窗口查詢。

五、工資模塊

1、設置工資項目：新增工資項目，選擇職員姓名、部門、職員類別等，增加基本工資、加班時間、加班工資、崗位津貼、獎金、應發工資、扣款、實發工資等，選擇數值型。

2、計算方法：(工資項目雙擊，運算符單擊)

加班工資=加班時間*5

應發工資=基本工資+加班工資+崗位津貼+獎金

各公式已在資料上面註明，這里就不再重復

3、數據輸入：在已輸入職員資料的前提下，輸入白色方格的數字，黃色為設了公式的單元格，由系統計算。

4、工資費用分配：根據提示前進，在“工資分配向導”窗口選擇職員類別，選擇工資項目，再選擇費用科目代碼和應付工資代碼。每個職員類別都要逐一設置，如管理人員、銷售人員等。

完成後，系統自動生成一張憑證。

5、銀行代發工資文本文件：必須先將銀行賬號設為工資項目!

名稱類型 長度 小數 項目或常數

職員姓名文本 8 職員姓名

工資金額數字 14 2 實發工資

銀行賬號文本 14 銀行帳號

確定。出現銀行代發工資文件，勾選“含無帳號職員”。

文件——導出，選擇引出類型，確認。選擇保存路徑，輸入文件名，保存，再次確認。

六、往 來模塊

勾選了“往來業務核算”的科目才可使用。

1、核銷往來業務：選擇會計科目和項目代碼，一次只能選擇一個往來單位，確定。使用“自動核銷”可把同一業務編號余額為零以前的所有業務資料核銷掉。反核銷或手工核銷使用雙擊所選記錄，手工核銷時系統不自動檢驗數字是否正確。在核銷窗口，選擇項目代碼可以過濾到別的往來單位，但應同屬於一個會計科目。

2、往來對帳單：通過對帳單可反映出每一業務編號往來業務的余額狀況。

3、帳齡分析：天數可自定義，選擇會計科目後，系統自動生成相應賬齡分析表。

七、出納系統

1、定義出納系統起始期間：可以和賬務系統啟用期間不一致，但最好是同步。啟用期間在“賬套維護/賬套選項/稅務、銀行”中設置。如果選擇不需和銀行對賬，則在做憑證時不需錄入結算方式、結算號等。

2、現金余額初始錄入：錄入期初余額即可。

3、銀行存款初始余額設置：分別輸入銀行存款日記賬和銀行對賬單的啟用余額。註：銀行存款日記賬余額和銀行對賬單余額相等。

特別注意：銀行收支款項的方向與企業剛好相反。

4、現金日記賬：三種方式可以使用。

1)直接新增：直接錄入借方或貸方金額，可以選擇經手人和摘要，沒選也可以保存。2)從賬務引入數據：在已知憑證字、憑證號和分錄號的前提下才可使用。使用此功能之前，在“維護/賬套選項/高級/出納”中必須做相關設置，即勾選相應功能。回到“現金日記賬”窗口中，勾選“編輯/編輯時自動從賬務引入數據”，激活此功能才可使用。單擊新增，在彈出的“現金日記賬”卡片上選擇憑證字、號，和分錄號，金額和摘要等自動帶入。分錄號由0開始。3)從憑證引入現金日記賬：和第二點相同，先做好相關設置才可使用。在“現金日記賬”窗口單擊“文件/從憑證引入現金日記賬”，在彈出的“憑證過濾”窗口設置條件，確定從哪些憑證引入數據，確定。系統提示引入數據。

5、現金盤點與對帳：錄入現金實盤數。

6、銀行對帳單：根據銀行提供的對帳單逐筆新增錄入。

7、銀行存款對帳：輸入本次對帳日期，確定。

自動對帳：設置相應條件，確定。系統默認的條件“借貸方向相反，金額相等”是最基本的條件，不得操作。其他的根據實際自行選擇。

手工對帳：直接在對帳單和日記賬雙方雙擊某條對應記錄，對上的以“**”顯示，針對“一對多”的情況。由於系統不對手工對帳進行數據校驗，因此核對要仔細。

取消對賬：取消單筆記錄，只需同時在對帳單和日記賬雙方雙擊。若要一次性取消某次對帳的結果，首先勾選“包括已勾對記錄”，單擊“取消對帳”，確定取消日期，確定。

8、銀行存款余額調節表：根據對帳後的未達賬項自動生成。調節後的余額應相等。

出納軋賬：

可在任意期間多次軋帳，但必須至少有一次是在該期的最後一天進行。軋帳後，軋帳日期前的記錄不得增刪改。

反軋帳：CTRL+F9

八、期末處理

1、自動轉帳：設置一些每月要結轉性質的憑證，憑證每月數額可能不一樣，但取數公式或來源必須一致。如：將製造費用轉入生成成本。

自動轉帳：增加，輸入憑證名稱和摘要，如：將製造費用轉入生產成本，獲取生產成本科目代碼，選擇借貸方向為借，轉帳方式：轉入;接著再獲取製造費用各明細科目代碼，有幾個獲取幾個，選擇借貸方向為貸，轉賬方式：按公式轉出余額或者發生額，包含未過賬憑證，設置好後存檔，每個月做憑證時選中後點生成憑證，憑證自動生成。

2、期末調匯：調整數=原幣金額*匯率-原摺合人民幣金額余額

在有外幣業務，並且所有憑證都已過帳的前提下使用，輸入期末匯率，獲取匯兌損益科目代碼：財務費用，完成。只能選擇“付”款憑證或“記”字憑證。

3、結轉損益：月末所有憑證都過帳後，結轉損益，系統自動生成憑證，所有損益類科目的余額轉入本年利潤科目，月末無余額。

4、報表：

(1)資產負債表：雙擊打開，點擊“重算”，檢查數字是否平衡。

如要修改公式首先選中單元格，單擊“向導”，清除公式，在賬上取數處選科目代碼和取數類型，填入公式確定。

(2)利潤表：系統同樣自動生成，打開後點“重算”。

(3)報表及憑證的列印

報表列印設置在報表頁菜單欄“屬性”——“報表屬性”設置。

憑證列印首先進入憑證查詢裡面的會計分錄序時薄，點“文件”下面“列印憑證”，如需要設置在點開列印憑證時有一個“列印設置”，點開後可以設置憑證列印方法。

期末結賬：可以先結賬再出報表，也可以先出報表再結賬，如果先結賬的在出報表時“報表期間”必須是“上月”。

年度結賬：如果當前是12月，則在結賬時屬於年度結賬。在年結時，系統強制用戶做好備份，因為在年結過程中，系統將把所有的憑證及業務資料全部刪除，只將有關賬務數據的發生額結入到下一年。年結結到下一年後是無法反結賬的，只能使用備份賬套進行恢復回到上一年12月。

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❼ 金蝶K3財務操作流程

金蝶K3財務操作流程

你知道金蝶K3財務操作流程是怎樣的嗎?你對金蝶K3財務操作流程了解嗎?下面是我為大家帶來的金蝶K3財務操作流程，歡迎閱讀。

帳套管理

一、新建帳套

操作流程：伺服器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕(白紙按鈕)

注意點：帳套號、帳套名不能重復但可修改，但帳套類型不可更改

二、設置參數和啟用帳套

操作流程：伺服器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—設置按鈕

注意點： 公司名稱可改，其他參數在帳套啟用後即不可更改(包括總賬啟用期間)

易引發的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統會報錯"資料庫尚未完成建賬初始化，系統不能使用"

三、備份與恢復

1、 備份

操作流程：伺服器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—備份按鈕

注意點：a、備份路徑的選擇(建議可建立容易識別的路徑)

b、 備份時電腦硬碟及外部設備應同時備份

c、 備份文件不能直接打開使用

解釋：外部設備(光碟刻錄機、磁帶機)

2、 恢復

解釋：當源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復，恢復與備份是對應的過程。

操作流程：伺服器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復按鈕

注意點：恢復時「帳套號、帳套名」不允許重復

四、用戶管理(即可在中間層處理，亦可在客戶端處理)

操作流程：(中間層)伺服器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕

(客戶端)K3主控台—進入相應帳套—系統設置—用戶管理

1、 用戶組：注意系統管理員組與一般用戶組的區別

2、 新建用戶

操作流程：(中間層)伺服器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用

戶菜單—新建用戶

(客戶端)K3主控台—進入相應帳套—系統設置—用戶管理—用戶按鈕

—用戶菜單—新建用戶

注意點：a、只能是系統管理員才可以增加人名

b、注意系統管理員的新增(即用戶組的選擇)

3、 用戶授權

操作流程：(中間層)伺服器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用

戶菜單—許可權

(客戶端)K3主控台—進入相應帳套—系統設置—用戶管理—用戶按鈕

—用戶菜單—許可權

注意點：a、只能是系統管理員才可以給一般用戶進行授權，報表的授權應在報表系統

工具—〉報表許可權控制里給與授權。

b、系統管理員身份的人不需要進行授權

c、具體許可權的劃分—「高級」中處理

4、 查看軟體版本及版本號

中間層與客戶端均可應用，「幫助」菜單下的「關於」

5、 查看系統使用狀況

啟動中間層—〉系統—〉系統使用狀況，查看加密狗信息。

K3客戶端

基礎資料(系統框架設置)

1、引入科目

操作流程：K3主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目

注意點：一套帳一套會計科目

*2、幣別

操作流程：K3主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--幣別--新增

注意點：a、一般不對記帳本位幣進行修改

b、若幣別已有業務發生則不能刪除

3、憑證字

解釋：各單位在製作憑證過程中對業務的分類情況

操作流程：K3主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--憑證字--新增

注意點：若憑證字已有業務發生則不能刪除

*4、計量單位

A、計量單位組

解釋：對具體的計量單位進行分類

操作流程：K3主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--計量單位--新增

B、計量單位

操作流程：選中相應的計量單位組—右邊單擊滑鼠(右鍵)--新增計量單位

注意點：a、代碼、名稱不能重復

b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位

在設置數量金額核算時只能有一種默認計量單位，由於每個產品的單位有可能不同

，所以在生成憑證時會產生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應科目預設的預設單位。

*5、結算方式

操作流程：K3主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--結算方式--新增

備註：結算方式一般有現金、電匯、信匯、商業匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證

6、核算項目

核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用;

核算項目可以簡化科目體系，並減少月末統計匯總的工作量;

*A、核算項目類

操作流程：K3主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--核算項目管理--新增

B、核算項目

操作流程：選擇核算項目類--右邊單擊滑鼠(右鍵)--新增核算項目

注意點： a、帶顏色欄位是必錄項

b、帶有...的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加

c、核算項目代碼分級通過「.」實現

d、若核算項目已有業務發生即不可刪除

易引發的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設置為「上級組」，否則在實際業務發

生時將不列入選擇項進行選擇

7、會計科目的新增和修改

操作流程：K3主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--科目--新增和屬性(即修改)

系統關聯的注意點：

a 、未購買應收、應付系統，想在總帳系統看帳齡分析，應該選擇"往來業務核算"(往來科目)下掛相應的核算項目類別，並在系統參數中應選擇"啟用往來業務核銷"

??啟用了往來應收模塊，並在應收中作帳，則在總賬核算項目明細帳中無法查看客戶往來信息

應收帳款科目下掛客戶、職員、物料時

b、未購買購銷存系統，想在總帳系統看數量帳，存貨科目應選擇"數量金額輔助核算"

如果既選擇數量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業務，會不會對帳務造成影響?

c、未購買現金流量表系統，想在總帳系統生成現金流量表，應選擇"現金等價物"(貨幣資金科

目及短期投資類科目)

操作注意點：

a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類(即多項目核算)

b、科目已有業務發生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別

c、科目有業務發生，幣別只能改為核算所有幣別

d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用

總帳系統(核心基礎系統)

一、系統參數

操作流程：K3主控台—進入相應帳套—系統設置—總帳系統--系統參數

備註：「啟用往來業務核銷」是針對會計科目設的參數，選擇此參數後總賬系統中各會計科目可以進行往來業務核銷。一般是針對沒有購買相應模塊又要在總賬中查看相應信息而設置的。

注意點：需結合各單位業務情況進行選擇，注意每個選項的實際使用情況。

二、初始余額錄入

操作流程：K3主控台—進入相應帳套—系統設置—初始化—總賬—初始數據錄入

業務注意點：

1、如果年初啟用(1月份)，只要准備每個科目的年初數即可。

2、如果是年中啟用(非1月份)，需要准備每個科目的期初余額、本年累計借方發生、本年累

計貸方發生、損益類科目實際發生

3、系統初始化可與日常業務同步進行，但是必須在憑證過帳前結束初始化

操作注意點：

1、白顏色錄入：直接錄入

2、黃顏色錄入：(1)匯總下級科目自動匯總

(2)根據核算項目錄入打「√」處錄入具體內容

3、外幣科目數據錄入：選擇「人民幣」下拉鍵--選擇相關外幣進行錄入

4、損益類科目數據錄入：如果年初啟用(1月份)，則不錄入數據

如果是年中啟用(非1月份)

累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發生額

帳結 √ √ √

表結 √ 或 √ √ √

6、 試算平衡：如有外幣業務則必須在「綜合本位幣」下平衡

7、 注意各系統初始數據傳遞問題:

應收、應付可與總賬數據互為傳遞

固定資產系統可傳遞數據至總賬系統

物流系統可傳遞數據至總賬系統

7、結束初始化：初始余額錄入--文件--結束初始化

系統反初始化(取消結束標志)

初始余額錄入--文件—取消結束標志

a、系統管理員的.身份

b、在憑證未過帳的情況下

三、總帳日常處理

1、 新增憑證

操作流程：K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證錄入

注意點：基礎資料內容的查詢--F7

".."復制上一條摘要

"//"復制第一條摘要

Ctrl+F7--借貸調平鍵

空格鍵--調整借貸方向(英文狀態下)

紅字金額—先輸數字，再輸「負號」

查看--選項--"代碼自動提示窗口"等

2、 修改、刪除憑證

操作流程：K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢

a、修改：需選中錯誤憑證—點「修改」按鈕

b、刪除：(1)如果憑證未保存想刪除，點"還原"

(2)如果憑證已經保存想刪除，憑證查詢中刪除

3、 憑證審核

操作流程：K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢

a、單張審核：選中需審核的憑證--點擊「審核」按鈕--進入憑證後再點擊「審核」按鈕即可

b、成批審核：編輯菜單下「成批審核」

注意點：

a、審核和制單人不能為同一人;

b、審核以後的憑證不能直接修改和刪除;

c、原審核人員才可以取消審核(反審核);

4、憑證過帳

操作流程：K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證過帳

注意點：

A、過帳時，憑證不能過帳的原因：

(1)初始化未完成(2)無過帳許可權(3)憑證不是當期的(4)用戶沖突

B、憑證錯誤後的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。

b已審核、未過帳：查詢中取消審核章後即可修改。(反審核)

c已審核、已過帳：(1)在查詢中沖銷錯誤憑證 學會計論壇bbs.xuekuaiji.com

(2)在查詢中對錯誤憑證先進行反過

帳，後反審核，即可修改。

5、帳簿的查詢

操作流程：K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—帳簿—選擇各類帳簿(如：總分

類帳)

注意點：

(1)帳證一體化：只能查詢，不能直接修改

(2)總帳和明細帳都可以跨年度和月份進行查詢

(3)第一次使用多欄帳要手工設計

四、總帳期末處理

*1、期末調匯

操作流程：K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—期末調匯

注意點：所有憑證必須過帳

只有設置為參與「期末調匯」的科目，才能使用該功能

*2、自動轉帳

操作流程：K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—自動轉帳

注意點：

A、轉出科目可以非明細科目;

B、轉入科目一定是明細科目;可包含未過帳憑證

3、結轉損益

操作流程：K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—結轉損益

注意點：A、所有憑證必須過帳

B、系統參數中本年利潤科目要進行選擇

易引發的錯誤：若在系統參數中未選擇「本年利潤」科目，則報「未指定本年利潤科目或科

目不存在，不能進行結轉損益」的錯誤

4、期末結帳

操作流程：K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—期末結帳

注意點：

不能結帳的原因：

(1)有未過帳的憑證(2)無許可權(3)其他子系統未結帳(4)與其他用戶沖突會計路上與你一起走過，分擔你的風雨，感受你的喜樂。

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八、套打

1、套打格式

憑證：*上海TR101記帳憑證

上海TR102收款憑證 紙張大小：自定義大小

上海TR103付款憑證 寬度：2800

上海TR104轉帳憑證 長度：1400 單位：0.1mm

上海TW101外幣記帳憑證

帳簿：上海TR201總分類帳(三欄式)

上海TR202試算平衡表(匯總式) 紙張大小：US standard fanfold 14.7...

上海TR211現金日記帳 (美國復寫紙)

上海TR211銀行日記帳

上海TR211明細帳

上海TR231多欄帳(7欄)

上海TR232多欄帳副頁(12欄)

註：列印機的選擇

建議用「針」式列印機，如：EPSON 1600K 等

2、套打的使用

憑證套打

操作流程：A、K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢—工具—套打

設置—第一次需引入「摸板格式」—選擇對應套打格式—去掉「列印第一層」的勾--調整偏移量(左減右加，上減下加)—保存

B、K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢—文件——列印設置——選紙張大小

C、K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢—選中需進行套打的憑證—點「憑證」按鈕— 「√」使用套打—方可進行預覽和列印

注意點：A、憑證過濾時注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇

B、若想對憑證進行分類套打，憑證過濾時注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種

分類格式的選擇

帳簿套打

操作流程：A、K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—帳簿—工具—套打設置—第一次需引入「摸板格式」—選擇對應套打格式—去掉「列印第一層」的勾--調整偏移量(左減右加，上減下加)—保存

B、K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件文件——列印設置——選紙張大小

C、 K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件—文件—「√」使用套打—方可進行預覽和列印

注意點：A、在「明細分類帳」中進行日記帳的套打

B、多欄帳套打時，需「√」使用套打和「√」套打時預覽副頁

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❽ 財務電腦錄賬怎樣才能最好最快謝謝

運用金蝶，用友等財務軟體，初始設置後就可以登賬，過賬，結賬和出報表等一系列的工作，這就是電腦做賬。
在一個建立好的帳套里：
1、憑證錄入（包括各個方面的）2、憑證審核（有的會計軟體不需要）3、憑證過賬4、結賬（有的不需要）
5、生成報表（各類報表點生成即可）
備註：要現將固定資產過賬結賬才能生成正確的報表。
一、憑證的操作：1、制 單：以制單人的身份進入。在「憑證」--「憑證輸入」中添制憑證。日 期：當月（可以用雙擊選擇修改）；憑證字：記；憑證號：自動編號。摘 要：如實填寫（簡明扼要）；會計科目：可以輸入科目代碼，也可以點「查看代碼」按鈕（科目選擇一定是子目）。憑證保存條件是借方等於貸方。可以是多借多貸。輸入完成後點「保存」按鈕後再繼續錄入下一張。注 意：制單中只可以錄入憑證，憑證的查詢、審核、修改、刪除、列印等都在「憑證查詢」中進行！2、憑證的查詢、審核、修改、刪除、列印等操作：·在進入「憑證查詢」的條件過濾時根據需要選擇，也可以選擇「全部」、「全部」，點「確認」。·如果是「查詢、列印」，可以選擇「會計序時簿」中某一行雙擊就可以看到憑證了，列印時直接點擊「列印」按鈕。·如果是「修改」，可以選擇「會計序時簿」中某一行，點擊「修改」按鈕，進入修改狀態，修改後點擊「保存」按鈕；·如果是「刪除」，可以選擇「會計序時簿」中某一行，點擊「刪除」按鈕就可以了，注意的是，刪除憑證盡可能從最後一張開始，刪除後再一張一張補進，這樣可以保證憑證號是連續的，不斷號。·如果是「審核」，應以「會計主管」的身份進入。可以選擇「會計序時簿」中某一行，點擊「審核」按鈕，進入審核界面，再點擊「審核」按鈕就完成了簽字審核，點擊「下一張」未審核憑證，繼續進行審核。3、憑證過帳：在完成審核後就可以進行憑證過帳。點擊「憑證過帳」按照提示點擊「前 進」「完成」就可以，電腦自動記帳。（過帳前必須進行審核）4、月報的處理：在本月所有憑證處理完成後，進入「報表」「自定義報表」，點擊「打開」按鈕，選擇如「資產負債表」等，「打開」就可以看到本月的報表了，點擊「列印」按鈕就可以列印本月報表了。5、月末結帳：在完成該月所有憑證的制單、審核、過帳和報表後就可以結帳了。在「結帳」「月末結帳」中按照提示點擊「前進」「完成」就可以。電腦自動到下一月。下一月的業務操作流程同上。

❾ 在電腦上做財務報表怎麼做

使用財務軟體，各種軟體本身就都帶有有關的財務報表，只要完成了各種賬務工作，報表也就自然的形成；如果是自編的賬務體系，那就再編一套與你的賬務體系相符合的報表體系配套使用，也就可以了。

與過去的手工操作相比，現在的電腦操作既省力速度還快，所以，現在已到了電腦做賬必然要取代過去的手工做賬的時代了。

建議使用會計軟體，只要輸入會計憑證就行，可以自動結轉，自動產生會計報表。准確率100%。市面上有很多財會軟體，可以選擇自己需要的購買，裡面操作都不難，大部分企業用金蝶和用友的最多了，可以做參考。只要熟悉軟體的功能，然後在軟體中輸入憑證，報表什麼的都是自動生成的。

(9)4050財務如何在電腦操作擴展閱讀：

會計報表應按期報送所有者、債權人、有關各方及當地財稅機關、開戶銀行、主管部分。有限責任公司的會計報表應分磅給各投資單位。

股份有限公司的會計報表還應在股東會議召開20日之前備置於公司辦公處所，供股東查閱，公開發行股票的公司，應按財政部有關規定公告有關報表文件，月份報表應於月份終了後六天內報出；年度會計報表應在年度終了後四個月內報出。

企業向外報送的年度會計報表，應當由企業行政領導人、財務報表應當根據登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關資料編制、做到數字真實、計算準確、內容完整、報送及時。財務報表通常經注冊會計師審定。

報表披露時間規定：月度中期財務會計報告應當於月度終了後6天內（節假日順延，下同）對外提供；季度中期財務會計報告應當於季度終了後15天內對外提供；

半年度中期財務會計報告應當於年度中期結束後60天內（相當於兩個連續的月份）對外提供；年度財務會計報告應當於年度終了後4個月內對外提供。

❿ 我剛接了一家公司的財務，要抄稅了，抄稅具體在電腦上怎麼操作啊，誰能告訴我嗎謝謝！！！

開票端在每個月的1-10號就進入抄稅期，此時就可以抄稅了。具體方法是：登錄開票軟體客戶端，選擇抄稅處理->抄稅處理->本期資料->確定，就可以了。抄稅成功後會有提示的，然後列印全部資料蓋上公章就可以去稅局報稅了。